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嘉盛集团:美元/离岸人民币潜在看涨反转或引发新兴市场股市进一步下行

  撰文:嘉盛集团亚洲首席技术策略师Kelvin Wong

嘉盛集团:美元/离岸人民币潜在看涨反转或引发新兴市场股市进一步下行


  美元/离岸人民币 - 两个月的下行于关键长线支撑告停

  • 自2019年9月2日波段高点7.1964以来逾2600点跌势于长线关键支撑区 6.9700/9400成功告停,定义该支撑的因素包括2017年1月至2018年11月的前主要区间阻力,靠近2018年3月以来主要上升通道支撑构成的下轨以及斐波拉契群。

  • 日图RSI震荡指标刚刚退出极端超卖区域,表明价格近期自2019年9月2日以来下行过度,看涨反转概率升温。

  • 目前,若拿下7.0430并日图收于其上,很可能有新一轮推高,再度考验7.1965后目标看向下个阻力区7.2400/27700。

  美元/离岸人民币、新兴市场、亚洲除日本外股市和标普500指数之间的关系

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嘉盛集团:美元/离岸人民币潜在看涨反转或引发新兴市场股市进一步下行


嘉盛集团:美元/离岸人民币潜在看涨反转或引发新兴市场股市进一步下行

  • 如第一张图所示,美元/离岸人民币近期自2019年8月/9月中期波段高点区域以来的下跌一直利好新兴市场、亚洲除日本外股市,甚至标普500指数。

  • 通过研究美元/离岸人民币相对新兴市场ETF(EEM)、亚洲除日本外股市ETF(AAXJ)和标普500走势的皮尔森相关性统计分析,美元/离岸人民币的反转走势(将离岸人民币转化为基础货币)与EEM、AAXJ和标普之间存在强烈的直接相关性。皮尔森相关系数越接近1则表明正相关越强烈,意味着离岸人民币相对美元走强时,EEM、AAXJ和标普往往会有类似的上行走势。

  • 统计学角度总体来看,若美元/离岸人民币于关键长线支撑6.9700/9400成功看涨反转,或触发EEM、AAXJ和标普500潜在跌势。

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  新兴市场ETF(EEM)中期技术面展望

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  关键价位(一到三周)

  中枢(关键阻力):44.25

  支撑:42.25 & 40.16

  下个阻力: 45.25

  走向看法(一到三周)

  关键阻力44.25下方看跌,后市或于重要的对称三角区间形态内部进一步推低,目标42.25,然后40.16。

  但若拿下44.25,看跌基调落空,后市或推高考验长线中性区间上限/阻力45.25。

  关键要素

  • 近期价格自2018年10月29日低点以来对称三角区间上限/阻力回落,并在考验对称三角阻力后,于上周四(11月7日)日图构筑墓碑十字线。

  • 日图RSI震荡指标刚刚退出超买区域。

  • 对称三角区间阻力44.25也交汇了近期自2019年8月14日低点投射出,10月29日低点至2019年4月17日高点推高之0.76扩展位,表明近期自2019年8月14日以来持续3个月的上行或面临势竭/结束。

  图表来自:eSignal

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